1、资金收付与日常操作 严格执行公司财务制度，准确、及时地办理所有国内、国际款项的收付、结算与银行转账业务，包括但不限于信用证交单、电汇等外贸结算方式。 每日核对银行流水，及时登记现金、银行存款日记账，确保日清月结、账实相符、账账相符。 2、资金安全与账户管理 负责现金、银行票据（如支票、汇票）及财务印鉴的安全保管与规范使用。 管理公司所有银行账户，包括账户开立、变更、注销的申请与维护，定期核对账户信息，确保账户状态正常高效。 3、现金流预测与分析 根据整车采购计划、销售订单、付款信用期及费用预算，编制月度、季度及年度现金流预测表。 动态监控实际现金流与预测的差异，分析偏差原因，及时向管理层提示资金缺口或盈余风险。 4、外贸业务资金与单证协同 跟踪每一笔整车出口订单的回款进度，协助业务部门催收海外应收账款。 配合处理与出口业务相关的银行单证（如信用证审核、交单）、外汇收付款申报及核销工作。 监控汇率波动，对已签约未收付的外汇款项进行初步风险提示。 5、合规与内部控制 确保所有资金操作符合国家外汇管理、税务及公司内部控制规范。 整理和妥善保管资金收付的原始凭证、银行回单等，支持出口退税单证的准备。