1、监督业务部门提交的付款和报票，审核付款金额，付款方式，差旅报销是否合理是否符合规定，发票的真实性，正确性，规范性等，避免资金税务风险； 2、依据公司财务管理制度，收付、盘点和保管资金及票据，登记备查簿，保证账、物、簿三项相符； 3、依据货币资金管理制度，核对银行账面金额与银行对账单余额的差异性，并编制银行余额调节表，确保财务账面与银行余额的一致性; 4、依据财税法规，参与部门内及公司内资金相关业务制度流程修订，提出合理建议，保证制度符合财税要求； 5、资金预算（编制）：①收集部门内资金预算需求；编制财务部的年度资金预算报表②每月组织各业务部门编制《三个月滚动资金预算表》，及年度资金预算编制； 6、资金预算（过程管控）：日常资金支出，实施预算核销管理； 7、资金预算（评价）：每月评价资金预算的准确性，编制《三个月滚动现汇预算准确率统计表》； 8、资金预算（分析）：每月对资金预算的差异进行分析，持续提升资预算的准确性； 9、依据资金余缺情况，寻求理财最佳产品及融资方案，并办理实施，达到资金利用率最大化； 10制定本岗位工作计划，跟踪工作进度，实施工作总结。