岗位职责：资金管理：1.依据公司财务制度要求，进行资金及票据的收付、盘点和日常保管，保证账、物相符； 2.根据资金管理规定，核对银行账面金额与银行对账单余额的差异性，并编制银行余额调节表，确保财务账面与银行余额的一致性； 3.根据公司管理要求，编制资金报表，为财务分析提供数据支持； 4.资金统筹管理，追求整体资金价值最大化； 5.银行贷款、授信等非证券融资及理财业务集中管理，拓展融资渠道，保障经营资金； 6.政府专项资金管理。 财务业务审核：1.根据集团相关报销管理制度，保证支付款项有理有据，附件足够支撑付款事项，保证款项支付准确。 2.能够执行领导的安排，根据部门业务需要，不断完善财务流程标准化，保证财务信息安全准确；梳理业务流程，将财务嵌入业务各环节，为需求部门提供财务咨询指导及决策支持，将内控嵌入制度，对制度执行过程中的问题进行横展跟踪，充分发挥财务监督职能。