1.负责审核预制发票并进行账务处理； 2.负责供应商付款及供应商清账工作； 3.负责编制月度、季度、年度往来报表； 4.根据往来管理要求，至少半年度进行往来对账，及时清理异常往来，保障公司权益； 5.根据财务管理制度，划分往来账款账龄，针对异常应收、应付、预付类往来，搭建管理流程与机制，敦促业务部门及时处理异常往来，控制财税风险。