1. 负责日常资金收付款的组织与管理工作，确保资金流动安全高效； 2. 负责银行账户的开立、变更、注销及日常管理，维护银企关系； 3. 参与资金预算编制与执行监控，开展资金盈余分析，提升资金使用效率； 4. 对接集团相关部门，协调处理资金类、担保类事务及相关流程支持； 5. 编制并提报集团及部门所需的资金管理报表，配合完成资金相关的审计资料准备； 6. 负责客户信用审核及客户评级体系的实施与维护； 7. 开展往来账款的月度分析，识别异常情况并及时通报，推动问题闭环解决； 8. 协同属地团队完成购汇、理财等资金操作中的合规流程执行。