1、费用与付款审核：按照公司有关规定，审核业务报销费用及付款申请； 2、往来分析：按月分析个人应收、个人应付、单位应收、单位应付等往来科目，督促业务部门及时进行报销； 3、财务支持：日常解答业务人员提出的财务问题，向业务部门培训最新政策制度并跟进落地执行情况； 4、流程优化：关注业务需求，优化财务流程，提升效率； 5、项目支持：配合公司年审和第三方审计资料的提供及其他项目工作； 6、凭证整理：负责月度凭证整理、归档工作； 7、承担团队或领导要求的其它工作安排。