1.掌握网银收付款，商业汇票相关知识及网银操作流程，能够独立完成网银操作，能够按时完成资金收付。2.掌握质量保函相关知识及网银开立操作流程，掌握第三方平台，淘宝、支付宝、京东、携程等相关知识及操作流程。3.编制现金日记账、银行日记账、资金日报表，确保账目的准确性和及时性，每日给领导汇报资金变动情况。4.办理各种转账、现金支票、转账支票、电汇单等财务手续，并按月将银行存款余额与银行对账单进行核对。5.办理现金支票的支付，负责银行账户的日常管理，如开户、信息变更、银行UKey等。6.负责每月进行现金、票据盘点，月底结账事宜，各个银行网银流水导出、打印银行对账单。7.定期向银行申请手续费发票、定期归档银行对账单